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国都消费升级混合(004777)

基金概况
基金全称   国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金  
基金简称   国都消费升级混合   基金代码   004777  
成立日期   2017/7/3   上市日期   --  
存续期限(年)   --   上市地点   --  
基金总份额(亿份)   1.150 (2019/6/30)   上市流通份额(亿份)   1.150 (2019/6/30)  
基金规模(亿元)   0.82 (2019/6/30)   选股风格   大盘—价值型(2019年2季)  
基金管理人   国都证券股份有限公司   基金托管人   兴业银行股份有限公司  
基金经理   张小强 尹德才   运作方式   开放式  
基金类型   混合型   二级分类   稳健混合型  
代销机构   银行(共1家)   代销机构   证券(共0家)  
最低参与金额(元)     最低赎回份额(份)    
投资目标   本基金以基本面为立足点,精选消费升级中具有持续增长潜力的上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会。通过积极主动的投资管理,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。  
基金比较基准   中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%  
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 
风险收益特征   本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。  
收益分配原则   1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会审议。
 

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